注目のビットコインETF一覧！日本でも買える方法も紹介

「ビットコインETFって、結局どれがいいの？」

そんな疑問を感じて、このページにたどり着いたあなたは、すでに一歩先を行く投資家かもしれません。

ビットコインETFは、仮想通貨に直接投資せず、証券口座から手軽に始められる新しい資産運用のカタチ。

しかし、調べてみると「iShares？Grayscale？どれが人気？」「現物型と先物型の違いって何？」といった情報の多さに、かえって混乱してしまう人も多いはずです。

この記事では、そんなあなたのために、今注目されている主要なビットコインETFを一覧で紹介し、それぞれの特徴・パフォーマンス・手数料・リスクをわかりやすくまとめました。

たとえば、筆者自身も最初は「仮想通貨はハードルが高そう…」と感じていました。

でも、ITA（インベスターズ・トラスト）を通じてであれば日本にいながらビットコインETFを購入できるので、iSharesのETFで積立投資をスタート。

今では、リスクを抑えながらコツコツ資産を増やせている実感があります。

この記事を読むことで、あなたも「自分にぴったりのビットコインETFはどれか」が明確になり、安心して投資の第一歩を踏み出す準備が整います。

将来に向けて仮想通貨の波にのりたいなら、まずはビットコインETFから。

この一覧と比較ガイドが、あなたの新しい資産形成のはじまりになるはずです。

ビットコインETFとは

ビットコインETFとは、仮想通貨ビットコインの価格に連動して動く上場投資信託のことです。

これにより、仮想通貨を直接買わなくても、証券口座から投資ができるようになります。

ビットコインETFは、仮想通貨市場の成長と共に注目されてきました。

これまで仮想通貨の購入や保管に不安があった人でも、ETFなら簡単にビットコインに投資できます。

それではまず、ビットコインETFの基本的な定義と仕組みについて詳しく見ていきましょう。

ビットコインETFの定義と概要

ビットコインETFとは、ビットコインの価格に連動する金融商品です。

投資家は仮想通貨を持たなくても、ETFを通じて間接的にビットコインに投資できます。

ETFは証券取引所に上場しており、株のように売買できます。

そのため、税制や保管リスクの面で直接ビットコインを持つよりも安心です。

たとえば、アメリカでは「iShares Bitcoin Trust」など、多くのETFが上場しています。

これらは仮想通貨取引所ではなく、ナスダックやNYSEなどの伝統的な証券取引所で売買されます。

ETFならウォレットや秘密鍵の管理が不要なので、初心者でも始めやすいのが大きなメリットです。

価格はリアルタイムで変動するので、タイミングを見て売買することも可能です。

仮想通貨に興味はあるけど難しそうと感じていた人にも、ビットコインETFはぴったりの選択肢です。

ビットコインETFは、仮想通貨市場への第一歩として、多くの投資家に選ばれています。

特にリスク管理を重視する人や、税金の面で明確にしたい人にとって最適です。

ビットコインETFの仕組みと特徴

ビットコインETFの仕組みは、ビットコインの市場価格に連動して動く投資信託です。

ETFの運用会社がビットコインを保有し、その価値をETFに反映させる形です。

種類によって、現物を直接保有するものと、先物で連動させるタイプがあります。

どちらもETFとして証券取引所で売買できます。

たとえば、現物型は運用会社が実際にビットコインを保有して、ETFの価値に反映します。

一方、先物型はCME（シカゴ・マーカンタイル取引所）などのビットコイン先物取引を活用して運用します。

どちらも直接仮想通貨を購入する必要がなく、価格連動型なので手軽です。

そのため、資産運用に仮想通貨を取り入れたい人にとって、大きな魅力となっています。

特に証券口座で投資している人には、親しみやすい金融商品です。

ETFを通じて仮想通貨市場に参加するのは、リスク分散の面でも有効です。

自分のリスク許容度に合ったETFを選ぶことが重要です。

ビットコインETFの種類

ビットコインETFには、いくつかの種類があり、それぞれに特徴とリスクがあります。

投資スタイルやリスクのとり方によって、選ぶべきETFも変わってきます。

ETFの種類によって、ビットコインの価格への連動の仕方や運用戦略が異なります。

ここでは、それぞれのビットコインETFのタイプをわかりやすく解説していきます。

現物（スポット）型ETF

現物型ビットコインETFは、実際のビットコインを保有して運用するETFです。

市場のビットコイン価格に直接連動し、価格の追従性が非常に高いのが特徴です。

運用会社がビットコインを安全に保管し、その資産価値をもとにETFの価格が決まります。

アメリカでは2024年から多くの現物型ETFが正式に上場されました。

たとえば「iShares Bitcoin Trust」や「Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund」などが該当します。

これらはSEC（米証券取引委員会）の承認を受けており、機関投資家も安心して利用しています。

実際のビットコインを裏付けにしているため、信頼性が高く、中長期での保有に向いています。

仮想通貨を自分で保管する必要がなく、安心して投資できる点も評価されています。

価格の動きがビットコインとほぼ一致するので、シンプルに価格上昇を狙いたい人に適しています。

現物型ETFは、ビットコインを長く持ちたい人にとってベストな選択です。

リスクを抑えて、仮想通貨市場に参加したい人におすすめです。

先物型ETF

先物型ビットコインETFは、先物契約を使ってビットコインの価格に連動させるタイプです。

実際にビットコインを保有するのではなく、CME（シカゴ・マーカンタイル取引所）などの先物で運用します。

価格はビットコインと近い動きになりますが、乖離することもあります。

主に短期での値動きを狙う投資家に向いています。

代表的な先物型ETFには「ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）」があります。

2021年にアメリカで初めて承認されたビットコインETFとして有名です。

値動きが激しい分、短期で大きなリターンを狙う人に好まれます。

ただし、先物のロールオーバーによるコストや価格乖離のリスクもあります。

中長期で安定した運用を望む人には、現物型のほうが適しています。

先物型は動きを読むのが難しいので、ある程度経験がある人向けです。

レバレッジ型およびインバース型ETF

レバレッジ型は、ビットコインの動きを2倍や3倍にして運用するETFです。

インバース型は、ビットコインが下がると利益が出る仕組みのETFです。

どちらも短期間で利益を狙いたい人向けで、リスクも非常に高くなります。

日々の値動きに連動する設計なので、長期保有には向いていません。

たとえば、Volatility Sharesの「2x Bitcoin Strategy ETF（BITX）」などが該当します。

これらは1日単位で価格の2倍動くため、上下どちらでも利益と損失が拡大します。

うまく使えば大きな利益も見込めますが、逆に損失も大きくなるため注意が必要です。

インバース型も同様に、相場が下がるときに利益を狙う短期戦略に使われます。

初心者にはおすすめできないため、上級者やヘッジ目的で使う人向けです。

これらを利用する際は、日々の値動きをしっかり追いかける必要があります。

主なビットコインETF一覧

ビットコインETFには多くの種類がありますが、特に注目すべき代表的なETFがいくつか存在します。

運用会社の信頼性や資産規模、パフォーマンスをふまえて選ぶことが大切です。

この中でも、IBITやFBTCなどは大手資産運用会社が運用しており、特に人気が高いです。

それぞれのETFごとに、運用方針や手数料、連動性などに違いがあります。

次からは、各ETFの特徴や強みを1つずつ紹介していきます。

iShares Bitcoin Trust（IBIT）

IBITは、世界最大の資産運用会社ブラックロックが手がける現物型ビットコインETFです。

2024年にアメリカで上場され、急速に資金を集めた注目のETFです。

信頼性や流動性に優れ、長期投資家にも選ばれています。

ブラックロックのブランド力もあり、初心者にも安心して選ばれやすいETFです。

IBITは、2024年の上場後すぐに数十億ドルの資産を集め、流動性も高いのが魅力です。

信頼性の高いブラックロックが運用している点も、投資家の安心材料になっています。

また、経費率も競争的で、長期での資産形成に向いたETFといえます。

日本の証券会社からは現時点で直接購入はできませんが、「海外投資プラットフォーム『ITA（インベスターズ・トラスト）』なら、ビットコインETFを扱っているプランがあります。

そのため、日本にいながらiSharesブランドのETFを利用できます！

詳細は事前に専門家に確認しましょう。

海外投資プラットフォームや専門機関のサポートを利用して、正しく購入手続きを行うことが重要です。

ビットコインETFのパフォーマンス比較

ビットコインETFを選ぶときに重要なのが、過去のパフォーマンスやコストの違いです。

それぞれのETFによって、リターンや価格の動き方、経費率などが大きく異なります。

まずはリターンとボラティリティ（価格の変動幅）から見ていきましょう。

ETFによって、ビットコインと同じように動くものもあれば、ややズレが生じるものもあります。

各ETFの過去のリターンとボラティリティ

ETFごとのリターンは、運用方法や連動性の違いによって差が出ます。

現物型ETFはビットコイン価格とほぼ同じ値動きで、先物型やレバ型は乖離が大きくなります。

過去3ヶ月〜6ヶ月の騰落率を比べると、IBITやFBTCが高い安定成績を出しています。

一方、先物型のBITOは短期では上昇することもありますが、ロールオーバーの影響でロスも大きいです。

IBITはビットコイン現物に完全に連動しており、2024年初頭から30%以上の上昇を記録しています。

FBTCも同様に好成績を出しており、安定的な資金流入が続いています。

GBTCは以前は割高で取引されていましたが、ETF転換後は価格が安定しつつあります。

BITOはボラティリティが高く、上昇相場では好成績な一方で、下落時のロスも目立ちます。

ARKBやBITBなどの中規模ETFは、ビットコインの値動きに少し遅れる傾向があります。

成績の良さで選ぶなら、現物型ETFが安定しています。

価格の激しさを楽しみたい人は、BITOなどの先物型を短期で使うとよいでしょう。

経費率と手数料の比較

ETFを選ぶ際は、リターンだけでなく経費率（信託報酬）も重要です。

長期で保有するなら、コストが積み重なるため経費率が低いETFを選ぶべきです。

現物型ではIBITやFBTCの経費率が0.25%〜0.30%と非常に低く抑えられています。

BITOなど先物型ETFは経費率が0.95%とやや高めです。

たとえば、年間に1万ドルを投資するなら、IBITは約25ドルのコストです。

一方、BITOでは同じ金額で年間約95ドルのコストがかかります。

長期で投資する人ほど、この差はどんどん大きくなっていきます。

特に数年単位で資産を育てたい人には、経費率の低さが強い味方になります。

同じような値動きなら、コストが低いETFを選ぶのが賢い選択です。

実際に、経費率の安いETFに資金が集中する傾向もあります。

純資産総額（AUM）の比較

ETFの人気や信頼度を知るには、純資産総額（AUM）をチェックしましょう。

AUMが大きいETFほど、流動性が高く、売買もしやすいです。

IBITは運用開始から数ヶ月で100億ドル超を集め、最大級のビットコインETFになりました。

FBTCやGBTCもそれに続き、着実にAUMを増やしています。

IBITのようにAUMが大きいETFは、信頼性が高く売買がスムーズに行えます。

逆に、AUMが小さすぎるETFは取引量が少なく、価格がブレやすくなる場合もあります。

資産の多さはそのETFへの市場の期待感の表れともいえるでしょう。

AUMは公式サイトや証券口座の情報でいつでも確認できます。

ETF選びで迷ったら、AUMも1つの判断材料にするのがおすすめです。

リスクを抑えたい人は、AUMが大きくて経費率が安いETFを選びましょう。

ビットコインETFと直接投資の比較

ビットコインに投資する方法は、ETFを買うか、現物を直接保有するかの2つがあります。

それぞれにメリットとデメリットがあるので、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

まずは、ETFと現物ビットコインのどちらが自分に合っているか、ポイントを押さえて比較してみましょう。

ETF投資と現物ビットコイン保有のメリット・デメリット

ETFと現物投資の最大の違いは「自分でビットコインを保管するかどうか」です。

ETFは金融商品として運用され、管理や保管の手間がないのが大きな魅力です。

一方で、現物ビットコインは自己管理が必要ですが、手数料が低く匿名性もあります。

安全性や手軽さを重視する人にはETF、完全な自由度を求める人には現物が向いています。

たとえばETFなら、証券口座から株を買う感覚でビットコインに投資できます。

一方、現物ビットコインはウォレットを作って秘密鍵を保管しなければなりません。

「なくしてしまった」「ハッキングされた」といったリスクもつきまといます。

ETFならそうした技術的なリスクを避けることができ、初心者でも安心です。

また、ETFは資産としての信頼性が高く、金融商品としての管理体制も整っています。

逆に、自由に送金したりサービスで使いたい人には、現物保有が適しています。

自分の目的や性格に合わせて、どちらが合っているか選ぶのがベストです。

税制上の違いと考慮点

ETFと現物ビットコインでは、税金の計算方法や申告の仕方にも違いがあります。

ETFは株式と同じく「申告分離課税」で、税率は一律約20.315%です。

一方、現物ビットコインは「雑所得」として課税され、税率は最大で45%になることもあります。

税金面でもETFのほうが明確で、確定申告も比較的簡単です。

たとえばETFを売って利益が出た場合、証券会社が源泉徴収してくれるため、申告不要なこともあります。

現物ビットコインを売却して得た利益は、自分で雑所得として申告する必要があります。

しかも、損益通算や繰越控除などの優遇も受けられません。

そのため、税金の計算が面倒だったり、高額になりがちです。

ETFならこうした手間が省けて、税制面でも分かりやすいのが大きな利点です。

投資を長く続けるなら、税制面で有利な方法を選ぶことも大切です。

ビットコインETF市場の最新動向

2024年から2025年にかけて、ビットコインETF市場は大きな転換点を迎えました。

アメリカを中心に現物型ETFの上場が相次ぎ、世界的に注目が高まっています。

ではここから、直近で注目された新規ETFや、各国の規制、そして将来の市場予測を見ていきましょう。

新規上場ETFの紹介

2024年1月、アメリカでは初の現物型ビットコインETFが一斉に上場しました。

IBIT（iShares Bitcoin Trust）やFBTC（Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund）など、業界大手が参入し、市場が一気に活性化しています。

これまで先物型しか認められていなかった中、現物型の承認は歴史的な出来事でした。

承認後わずか数週間で数十億ドルの資金が流入し、ETF市場の注目度が急上昇しています。

特にIBITは、上場から2ヶ月で純資産総額が100億ドルを超え、最も注目されるETFのひとつに成長しました。

これは、ブラックロックという信頼性の高い運用会社による運営が影響しています。

また、ARKBやBTCOなど他のETFも次々と登場し、ETF間の競争が激しくなっています。

この競争によって、経費率の引き下げや、サービスの質向上も期待されています。

ETF市場の広がりは、仮想通貨投資の「入り口」としての役割をますます高めています。

規制や法的環境の変化

ビットコインETFの普及にあたり、各国の規制状況も大きな注目ポイントです。

アメリカではSECが現物ETFを初めて承認し、規制面での前進が見られました。

一方、日本ではまだビットコインETFが認可されておらず、投資家は海外の手段を使う必要があります。

欧州やカナダではすでに複数のETFが上場しており、法制度も整ってきています。

SECが現物ETFを承認したことで、他国の規制機関も追随する流れが出ています。

今後はアジア圏でもETFの導入が進む可能性があり、日本でも注視されています。

ただし、国内での販売や取り扱いには、金融庁の明確な指針が必要です。

当面は海外プラットフォームを活用する方法が中心となるでしょう。

制度整備が進めば、より簡単かつ安心して投資できる時代がくるかもしれません。

市場トレンドと将来予測

ビットコインETFは、仮想通貨市場の中でも今後の成長が最も期待される分野のひとつです。

既存の投資家層だけでなく、年金基金や機関投資家の参入が進む可能性もあります。

ETFは金融商品としての信頼性が高く、仮想通貨市場への入り口として広がりやすいのです。

将来的には、イーサリアムなど他の暗号資産ETFの承認も進むと予想されています。

2025年には、さらに多くの国や企業がビットコインETFの分野に参入すると見られています。

ETFを通じて資産運用に参加する人が増えれば、仮想通貨市場全体の安定化にもつながるでしょう。

また、価格操作の抑制や流動性の向上にも貢献すると期待されています。

これからの時代、仮想通貨に投資するならETFは欠かせない存在となりそうです。

情報をしっかり集めて、トレンドに乗り遅れないようにしましょう。